Voorgestelde Wijziging Nederlandse Fondsvoorwaarden

Per 1 januari 2025 zijn wij voornemens enkele belangrijke belangrijke wijzigingen door te voeren in de voorwaarden van onze Nederlandse beleggingsfondsen, te weten: Hodl.nl Genesis Fonds (Genesis), Hodl.nl Consensus Fonds (Consensus) en Hodl.nl Oracle Fonds (Oracle).

Wat verandert er voor Genesis?

De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2025 zullen worden doorgevoerd, luiden als volgt:

• De huidige shareclasses worden omgezet naar Lead-series: Voor uw bestaande participaties betekent dit dat uw huidige participaties worden omgezet in de Lead-serie, uitgegeven op de eerste werkdag van januari 2025, te weten 2 januari 2025. U houdt exact hetzelfde aantal participaties tegen de intrinsieke waarde die 31 december 2024 wordt vastgesteld. De waarde van uw beleggingen zal op het moment van de omzetting niet veranderen. 

• Voor nieuwe participaties die worden uitgegeven vanaf februari 2025 geldt dat elke maand een nieuwe Serie wordt uitgegeven, indien de Lead-serie niet de High Water Mark (HWM) heeft bereikt. Dit zorgt ervoor dat de prestatievergoeding alleen wordt uitbetaald over het bruto rendement van de Participaties in de betreffende Serie. De reden voor deze wijziging is dat nieuwe participanten niet worden bevoordeeld ten opzichte van bestaande participanten als ze instappen in Genesis op het moment dat het fonds onder de HWM noteert. Ze krijgen een HWM op basis van de betreffende serie van de maand waarin ze gestart zijn met participeren.

• De vaststelling van de intrinsieke waarde verandert van de laatste dag van de maand naar de laatste werkdag van de maand: Dit is om praktische reden en sluit beter aan op de dienstverlening met externe partijen zoals een administrateur en de bewaarder.

• Afwijking van de minimum storting of onttrekking wordt mogelijk: Momenteel is de minimum storting of onttrekking in/uit Genesis € 10.000,-. Na wijzigingen kan in overeenstemming met de beheerder hiervan worden afgeweken en een kleiner bedrag worden gestort of opgenomen.

• Maximale belegging 85% in 1 fonds: Genesis belegt direct of indirect (via fonds in fonds) in Digital Assets. Op dit moment belegt het Genesis voor 100% in het Hodl (Gib) Fund Ltd, die de digital assets aanhoudt.  Hodl (Gib) Fund belegt 20% in het Hodl Algorithmic Fund. Om te voorkomen dat Genesis bij de AFM als feeder-fonds wordt beoordeeld kan het fonds maar maximaal voor 85% in een ander fonds deelnemen. Het Genesis fonds zal rechtstreeks gaan deelnemen in het Hodl (Gib) Fund (80%) en Hodl Algorithmic Fund (20%). Deze fondsen en percentages kunnen in de toekomst wijzigen, met dien verstande dat er nooit voor meer dan 85% in 1 fonds wordt deelgenomen.

Wat verandert er voor Consensus?

De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2025 zullen worden doorgevoerd, luiden als volgt:

• De huidige shareclasses worden omgezet naar Lead-series: Voor uw bestaande participaties betekent dit dat uw huidige participaties worden omgezet in de Lead-serie, uitgegeven op de eerste werkdag van januari 2025, te weten 2 januari 2025. U houdt exact hetzelfde aantal participaties tegen de intrinsieke waarde die 31 december 2024 wordt vastgesteld. De waarde van uw beleggingen zal op het moment van de omzetting niet veranderen. 

• Voor nieuwe participaties die worden uitgegeven vanaf februari 2025 geldt dat elke maand een nieuwe Serie wordt uitgegeven, indien de Lead-serie niet de High Water Mark (HWM) heeft bereikt. Dit zorgt ervoor dat de prestatievergoeding alleen wordt uitbetaald over het bruto rendement van de Participaties in de betreffende Serie. De reden voor deze wijziging is dat nieuwe participanten niet worden bevoordeeld ten opzichte van bestaande participanten als ze instappen in Consensus op het moment dat het fonds onder de HWM noteert. Ze krijgen een HWM op basis van de betreffende serie van de maand waarin ze gestart zijn met participeren.

•  De vaststelling van de intrinsieke waarde verandert van de laatste dag van de maand naar de laatste werkdag van de maand: Dit is om praktische reden en sluit beter aan op de dienstverlening met externe partijen zoals een administrateur en de bewaarder.

• Afwijking van de minimum storting of onttrekking wordt mogelijk: Momenteel is de minimum storting of onttrekking in/uit Consensus € 5.000,-. Na wijzigingen kan in overeenstemming met de beheerder hiervan worden afgeweken en een kleiner bedrag worden gestort of opgenomen.

• Maximale belegging 85% in 1 fonds: Consensus belegt direct of indirect (via fonds in fonds) in Digital Assets. Op dit moment belegt het Consensus voor 100% in het Hodl (Gib) Fund Ltd, die de digital assets aanhoudt.  Hodl (Gib) Fund belegt 20% in het Hodl Algorithmic Fund. Om te voorkomen dat Consensus bij de AFM als feeder-fonds wordt beoordeeld kan het fonds maar maximaal voor 85% in een ander fonds deelnemen. Het Consensus fonds zal rechtstreeks gaan deelnemen in het Hodl (Gib) Fund (80%) en Hodl Algorithmic Fund (20%). Deze fondsen en percentages kunnen in de toekomst wijzigen, met dien verstande dat er nooit voor meer dan 85% in 1 fonds wordt deelgenomen.

Wat verandert er voor Oracle?

De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2025 zullen worden doorgevoerd, luiden als volgt:

• De huidige shareclasses worden omgezet naar Lead-series: Voor uw bestaande participaties betekent dit dat uw huidige participaties worden omgezet in de Lead-serie, uitgegeven op de eerste werkdag van januari 2025, te weten 2 januari 2025. U houdt exact hetzelfde aantal participaties tegen de intrinsieke waarde die 31 december 2024 wordt vastgesteld. De waarde van uw beleggingen zal op het moment van de omzetting niet veranderen. 

• Voor nieuwe participaties die worden uitgegeven vanaf februari 2025 geldt dat elke maand een nieuwe Serie wordt uitgegeven, indien de Lead-serie niet de High Water Mark (HWM) heeft bereikt. Dit zorgt ervoor dat de prestatievergoeding alleen wordt uitbetaald over het bruto rendement van de Participaties in de betreffende Serie. De reden voor deze wijziging is dat nieuwe participanten niet worden bevoordeeld ten opzichte van bestaande participanten als ze instappen in Oracle op het moment dat het fonds onder de HWM noteert. Ze krijgen een HWM op basis van de betreffende serie van de maand waarin ze gestart zijn met participeren.

• De vaststelling van de intrinsieke waarde verandert van de laatste dag van de maand naar de laatste werkdag van de maand: Dit is om praktische reden en sluit beter aan op de dienstverlening met externe partijen zoals een administrateur en de bewaarder.

• Afwijking van de minimum storting of onttrekking wordt mogelijk: Momenteel is de minimum storting of onttrekking in/uit Oracle € 5.000,-. Na wijzigingen kan in overeenstemming met de beheerder hiervan worden afgeweken en een kleiner bedrag worden gestort of opgenomen.

• Maximale belegging 85% in 1 fonds: Oracle belegt direct of indirect (via fonds in fonds) in Digital Assets. Op dit moment belegt het Oracle voor 100% in het Hodl Algorithmic Fund Ltd, die de digital assets aanhoudt.  Om te voorkomen dat Oracle bij de AFM als feeder-fonds wordt beoordeeld kan het fonds maar maximaal voor 85% in een ander fonds deelnemen. Het Oracle fonds zal rechtstreeks gaan deelnemen in Hodl Algorithmic Fund (80%) en het Hodl (Gib) Fund (20%). Deze fondsen en percentages kunnen in de toekomst wijzigen, met dien verstande dat er nooit voor meer dan 85% in 1 fonds wordt deelgenomen.

Bovenstaande wijzigingen zullen ook worden doorgevoerd in het Informatie Memorandum. Hiernaast zullen er diverse immateriële wijzigingen in het Informatie Memorandum worden doorgevoerd. Onze participanten vinden het gewijzigde Informatie Memorandum in hun email. 

Volgende Stappen

Bent u participant in een van deze fondsen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om de nieuwe fondsvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. U kunt de bijgewerkte voorwaarden raadplegen in de bijlagen van uw e-mail. Als u vragen heeft of aanvullende informatie wenst, staan wij uiteraard voor u klaar. Neem gerust contact op met Rémond Timmerman via [email protected] of 085-0607077. 

Op 19 november om 10.00 uur zal er een participantenvergadering worden gehouden waarbij de veranderingen worden toegelicht. Tijdens deze vergadering wordt u verzocht uw stem uit te brengen over deze wijzigingen. U kunt zich aanmelden voor de vergadering via de onderstaand link, deze vergadering is expliciet bedoeld voor huidige participanten in het Hodl.nl Genesis, Consensus, en Oracle fonds.

Aanmelden vergadering 

U kunt zich hier tot uiterlijk 15 november aanmelden voor de vergadering. U kunt zich ook aanmelden voor de vergadering via de ontvangen email. Omdat het een officiële stemming betreft, verzoeken wij u uw legitimatiebewijs mee te nemen, zodat we uw aanwezigheid en stem correct kunnen administreren.

U kunt uw stem ook per volmacht uitbrengen. Een volmachtformulier en de uitnodiging voor de vergadering vindt u ook in de ontvangen email. 

Indien u bezwaar heeft tegen de voorgestelde wijzigingen, heeft u de mogelijkheid om uw participaties (zonder verkoopkosten) te verkopen. Vanaf 1 januari worden de nieuwe voorwaarden van kracht.

Wij blijven ons inzetten om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en uw investeringen optimaal te beheren.